Uzavření příloh ke stávajícím úvěrovým smlouvám a uzavření nové úvěrové smlouvy
Představenstvo společnosti Budimex SA informuje, že dne 24. ledna 2024 uzavřela přílohy k dvoustranným úvěrovým smlouvám s následujícími bankami: Bank Polska Kasa Opieki SA, Credit Agricole Bank Polska SA a ING Bank Śląski SA:
• Bank Polska Kasa Opieki SA, v rámci přílohy k úvěrové smlouvě, o jejímž uzavření společnost informovala v aktuální zprávě č. 28/2015 ze dne 15. května 2015, prodloužila možnou dobu čerpání úvěru do 14. května 2027. Výše úvěru zůstává nezměněna, tj. 100 000 000 PLN (slovy: sto milionů).
• Společnost Credit Agricole Bank Polska SA v rámci přílohy ke smlouvě o úvěru, jejíž uzavření společnost oznámila v aktuální zprávě č. 28/2015 ze dne 15. května 2015, prodloužila možnou dobu čerpání úvěru do 31. května 2027. Výše úvěru zůstává nezměněna, tj. 70 000 000 PLN (slovy: sedmdesát milionů).
• ING Bank Śląski SA v rámci přílohy k úvěrové smlouvě, o jejímž uzavření společnost informovala v aktuální zprávě č. 28/2015 ze dne 15. května 2015, prodloužila možnou dobu čerpání úvěru do 31. května 2027. Výše úvěru zůstává nezměněna, tj. 60 000 000 PLN (slovy: šedesát milionů).
Kromě toho společnost Budimex SA uzavřela novou úvěrovou smlouvu s pobočkou Société Générale SA v Polsku, na základě které banka poskytla společnosti střednědobý úvěr ve výši 70 000 000 PLN (slovy: sedmdesát milionů) na období do 31. května 2027. Podepsaná smlouva nahrazuje úvěrovou smlouvu, o které společnost informovala v aktuálních zprávách č. 28/2015 ze dne 15. května 2015, č. 82/2027 ze dne 20. listopadu 2017 a 5/2021 ze dne 20. ledna 2021.
Kromě toho společnost Budimex SA uzavřela s pobočkou CaixaBank SA v Polsku smlouvu o úvěru, jejíž uzavření společnost oznámila v aktuální zprávě č. 05/2021 ze dne 20. ledna 2021, která zkracuje dobu dostupnosti úvěru do 24. ledna 2024.
Společnost Budimex SA zároveň uzavřela novou úvěrovou smlouvu s PKO Bank Polski SA, na základě které banka dala společnosti k dispozici možnost přečerpání ve výši 100 000 000 PLN (slovy: sto milionů) na období do 31. května 2027.
Uzavření tří výše popsaných příloh, dvou nových smluv o půjčce a jedné smlouvy ke smlouvě o půjčce poskytuje společnosti na dobu 3,5 roku přístup ke slíbeným revolvingovým úvěrovým limitům, které zajišťují finanční likviditu společnosti v celkové výši 400 000 000 PLN (slovy: čtyři sta milionů zlotých).
Společnost bude bankám platit úroky z použití úvěrů, které se vypočítají na základě základní sazby WIBOR vhodné pro dané úrokové období plus marže.
Jako záruku za splacení pohledávek podle výše uvedených úvěrových smluv předloží společnost Budimex bankám prohlášení o dobrovolném předložení k vymáhání v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu.
Další podmínky jsou pro tento typ smlouvy standardní.
Základem pro poskytnutí výše uvedených informací je uzavření smluv s celkovou významnou hodnotou přesahující 2 % z tržeb společnosti.
