Rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu PNI Sp. z o.o. s možnosťou uzatvorenia vyrovnania
S odkazom na aktuálnu správu č. 48/2012 z 24. augusta 2012 správna rada spoločnosti Budimex SA informuje, že dnes dostala informáciu, že dňa 13. septembra 2012 Okresný súd pre Varšavu Pragi – Północ vo Varšave, IX. obchodný odbor pre konkurz a reorganizáciu vyhovel žiadosti predstavenstva žiadateľa
a vydal rozhodnutie o vyhlásení konkurzu Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury
Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (100% dcérska spoločnosť Budimex SA) s možnosťou uzatvorenia dohody.
Rozhodnutie o konkurze nadobudne právoplatnosť do jedného týždňa odo dňa jeho doručenia spoločnosti PNI Sp. z o.o., pokiaľ v tejto lehote nebude podaná sťažnosť.
V súlade s podanou žiadosťou súd rozhodol o zachovaní vlastnej správy PNI
Sp. z o.o. vymenovala sudcu komisára v osobe SSR Sławomira Bezaka a súdneho dozorcu v osobe Krzysztofa Leśniewského.
V návrhu na vyhlásenie konkurzu s možnosťou uzatvorenia vyrovnania správna rada PNI Sp. z o.o. navrhla v rámci návrhov vyrovnania rozlíšiť sedem skupín veriteľov, medzi ktoré patria:
-
skupina I: malí veritelia s pohľadávkami do 20 000,00 PLN (vrátane) vrátane veriteľov, na ktorých sa vzťahuje dohoda s ich súhlasom;
-
skupina II: malí veritelia s pohľadávkami vo výške 20 000,01 PLN až 100 000,00 PLN (obe hranice rozsahu vrátane);
-
skupina III: priemerní veritelia s pohľadávkami vo výške 100 000,01 PLN až 1 000 000,00 PLN (obe hranice rozsahu vrátane);
-
skupina IV: veľkí veritelia s pohľadávkami nad 1 000 000,01 PLN (vrátane), okrem veriteľov zo skupiny V, VI a VII;
-
skupina V: veriteľ, ktorý je akcionárom spoločnosti – Budimex SA so sídlom vo Varšave;
-
Skupina VI: veriteľ nepeňažných záväzkov – PKP PLK SA so sídlom vo Varšave;
-
skupina VII: veritelia schémy dobrovoľného prepúšťania (CHOP), na ktorú sa vzťahuje dohoda, s ich súhlasom.
Predstavenstvo spoločnosti PNI Sp. z o.o. zároveň v rámci predložených návrhov vyrovnania navrhlo zníženie súčtu pohľadávok vo vzťahu k: (i) pohľadávkam z obchodného styku, < rok />
(ii) pohľadávky z prijatých preddavkov a (iii) pohľadávky zamestnancov tvoriace Program dobrovoľného prepúšťania (CHOP) – za týchto podmienok:
- Skupina I: splatenie 100 % hodnoty pohľadávok (bez zníženia),
- II. skupina: splatenie 90 % hodnoty pohľadávok (zníženie o 10 %),
- III. a VII. skupina: splatenie 80 % hodnoty pohľadávok (zníženie o 20 %),
- IV. skupina: splatenie 70 % hodnoty pohľadávok (zníženie o 30 %),
- Skupina V: splatenie 60 % hodnoty pohľadávok (zníženie o 40 %).
- Nepeňažné pohľadávky Skupiny VI by boli predmetom reštrukturalizácie spočívajúcej v transformácii (zmene) právnych vzťahov medzi PNI Sp. z o.o. a veriteľom Skupiny VI, t. j. PKP PLK S.A., vyplývajúcich zo štyroch kľúčových zmlúv pre PNI Sp. z o.o. Vzhľadom na to, že tieto zmluvy sa pre vyššie uvedeného veriteľa plnia v syndikovanej dohode, vyššie uvedené si vyžaduje aj kladné stanovisko spoločníkov jednotlivých syndikátov.
Pohľadávky: i) pohľadávky zamestnancov, na ktoré sa nevzťahuje skupina VII, ii) verejné a právne pohľadávky, iii) pohľadávky voči osobitným fondom a
(iv) ostatné pohľadávky, je predstavenstvo PNI Sp. z o.o. pripravené vyrovnať v plnej výške, t. j. bez zníženia sumy týchto pohľadávok. Predstavenstvo spoločnosti bude vysporiadať pohľadávky z nájomných zmlúv na stroje a dopravné prostriedky v súlade s uzatvorenými zmluvami.
Správna rada spoločnosti PNI Sp. z o.o. navrhuje ku každej pohľadávke odpísať pohľadávky z dôvodu úrokov z istiny.
Spoločnosť navrhuje splatiť svoje pohľadávky z dohody v súlade s vyššie predpokladanými úrovňami zníženia v 8 rovnakých štvrťročných splátkach, splatných na konci každého obdobia, počnúc štvrťrokom nasledujúcim po schválení dohody (bez ochrannej lehoty
pri splácaní pohľadávok). Podľa predpovedí predstavenstva PNI Sp. z o.o. by mala byť posledná splátka pohľadávok, na ktoré sa vzťahuje navrhované opatrenie, splatená do 31. marca 2015.
